下半年盯紧这几大干线契机！附中枢公司名单_惠宗_市集_指数

水岸

期间转瞬来到2025年下半年，从野蛮2周的开动来看，市集举座知道出了“指数稳步朝上、权重与题材奋勉轮动”的特质。算作起承转合的关节节点，年中的市集逻辑与新的契机也在发生变化。

那么，下半年的主要投资干线有哪些？中枢公司名单齐有谁？对此，笔者“小窗”了全球的老一又友——对市集干线与个股契机有精确研判的边惠宗（本栏目特邀嘉宾），并对中枢公司名单进行了要点梳理（可见文内表2），它们中有许多标的齐开启了右侧高低启涨状态。

指数进一步高低

下半年市集稳了

牵记上半年，市集举座知道出了“两升一落”的走势——1月初~3月19日、4月8日~6月30日为两升，一落为3月20日~4月7日。但上半年市集指数举座开动自由，上证指数收涨2.76%，深证指数收涨0.48%，创业板指数收涨0.53%。下半年开局，市集指数连接冲高，如沪指强势高低3500点，创出近9个月高点。

张开剩余79%

从当今来看，市集举座还处在4月8日低点以来的慢牛行情中，如4月8日~7月11日历间，上证、深证均高涨超越10%，创业板指则高涨了22.13%，开启了期间性牛市。这里，笔者为收拢这轮反弹行情的一又友感到欣忭，常常关切本公号的读者一又友应该有印象，笔者在4月7日指数出现跳空下落今日即明确默示，“在非感性顶点行情下，与其心焦性卖出，不如聘请‘扛一扛’，从后续的市集来看，这反而是最优有运筹帷幄。”边惠宗也默示，一经无需心焦，可耐烦恭候后市种植。

那么，下半年哪些契机有望完了逾额收益？

笔者特以上半年的领涨干线与个股为切入点进行分析，以算作下半年契机的要点参考。举座来看，上半年领涨的干线多点吐花，比如行业类，有色金属、国防军工、传媒、机械招引、医药生物、化工、推断机等强势领涨，涨幅均超13%。再如认识类，印制电路板（PCB）、光芯片、宠物经济、PEEK材料（聚醚醚酮）、跨境电商、贸易航天、军工信息化等涨幅居前，涨幅均超20%。从个股来看，上半年领涨且完了翻倍的个股有超越百只（见表1）。

值得一提的是，上述领涨干线与个股也多是边惠宗的要点说起实质，如本年上半年，边惠宗说起、追踪的许多干线契机齐迎来强势走强知道，如光芯片、AI算力、CPO、PCB、军工、固态电板等，不少案例股也出现了强势高涨，如边惠宗在4月23日《边学边作念》中要点说起的光芯片认识股仕佳光子，在此之后即迎来强势高涨，7月11日大涨近15%，4月23日以来累计涨幅则完了了翻倍。

此外，再如边惠宗在3月4日《边学边作念》中说起的转变药公司益方生物也在自后出现了强势反弹，7月11日高涨了18%，3月4日以来一样完了了涨幅翻倍。

市集下一步怎样走？下半年有哪些干线契机值得要点关切？最新，边惠宗对此进行了要点分析，其中对下半年值得要点关切的某干线从产业逻辑、细分中枢龙头等标的均有戒备教授。该干线以及龙头股一经在低位启动高涨，后市不摒除随市集回暖有高弹性的补涨后劲。

下半年这些赛谈看点多

中枢龙头已启动高涨

面前，市集举座迎来多点利好共振，在市集期间面稳步反弹以外，更多亦然策略端重磅利好（如饱读吹长久资金入市等）、外围环境改善、公司盈利预期（中报）、增量资金加速入场等多项身分共同作用的效果。总之，肃肃向好的市集环境为布局下半年投资契机一经提供了充分必要要求。

关于市集、干线契机与个股行情拐点，边惠宗有私有长远且全面的研判与分析体系。关于下半年值得关切的投资契机，边惠宗最新向笔者进行了“剧透”，包括但不限于以下标的：

算力。关于关切逻辑，边惠宗默示，算力是绕不开的，此次英伟达产业链强，下次国产链就可能占主导。跟着新卡供应以及国内产能寂静上来，第三季度预期招标会上来，下半年会有显明的角落改善，推理需求呈现爆发式增长，若出现Agent爆款，需求端的逻辑就会进一步体现。同步到上游先进制程，国内AI芯片产能能否上来，要看先进制程的扩产情况了，包括HBM3（高带宽内存）的量产程度，无论融资端照旧产业端，节拍应该会加速。

雄师工以及贸易航天。边惠宗以为，除了作念高景气的功绩详情味，也不行残忍逆境回转，最典型的是雄师工。作陪订单的委派，中报军工应该会出现明确的功绩回转。边惠宗在军工最看好的是新质新域，新质新域最看好贸易航天，因为可回收火箭降本+手机直连众测是下半年详情味的催化。“贸易航天与军工板块重合度较高，贸易航天是相宜产业趋势逻辑的一个详情味标的，下半年有相比多的契机。”

光伏。“光伏有反内卷的逻辑，先调治均值总结和炒预期阶段看，空间先不要打太高，但该炒照旧要炒的，倾向于壁垒相对高的石英砂、石英坩埚，以及贝塔大的逆变器和辅材，翌日空间照旧调治加价动能来看的，在莫得看到强加价动能前，尽量不追涨。” 边惠宗如是默示。

从股价来看，边惠宗说起的上述主要标的，许多龙头齐一经启动高涨，如算力链中的工业富联，7月3日~7月8日的4个交游日中收出2个涨停；贸易航天中的铖昌科技（现*ST铖昌：《边学边作念》4月16日说起，尔后最高高涨超30%）。另外值得一提的是，上半年领涨、7月14日大涨4%的PEEK材料也与贸易航天产业链有计划；光伏认识股华银电力7月1日~7月4日股价翻倍、光伏招引公司京运通7月10日~7月14日收出3个“10cm”涨停。

边惠宗说起的上述干线契机中枢公司还有谁？笔者围绕上述干线标的对有计划典型、中枢头部公司进行了要点筛选，共29只。从基本面来看，它们多是隐形冠军、细分龙头，不少公司最新表露了中报功绩大增利好。从股价来看，它们部分处于低位放量启动节点，部分则完成了右侧强势高低，另外值得一提的是，有多只标的为边惠宗在《边学边作念》中说起，当今还在抓续转变高。）。

（文中说起个股仅为例如分析，不作买卖推选。）

发布于：北京市